新闻中心
当前位置:主页 > 新闻中心 >
半导体板块再度爆发!科技股行情能走多远?这一新兴赛道备受看好
发布日期:2021-06-26 04:03   来源:未知   阅读:

  快递藏“毒”问题突出,指出,全球半导体行业景气度仍在持续上行,受益于芯片供不应求,全球各地晶圆厂产能正在加速扩充,根据SEMI预测,全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个,12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂,其中约80%的成本将用于购置设备,因此半导体设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。

  该机构认为,芯片缺货背景下产能不断扩充是定局,全球晶圆厂资本开支正持续扩张,半导体设备和材料是国内半导体发展基石,核心公司将会充分受益于国产替代全面提速。重点推荐:(1)半导体设备和材料,半导体产业链上游的核心设备和材料是产能扩张的基础,同时行业壁垒较高,格局良好,业绩增长确定性高,重点公司:华峰测控、雅克科技、北方华创、中微公司等;(2)晶圆代工厂或者IDM,缺货背景下产能为王,重点公司:中芯国际、华虹半导体等;(3)汽车半导体(包括功率半导体),汽车“三化”趋势明显,芯片紧缺加速国产化进程,重点公司:斯达半导、北京君正、韦尔股份、华润微、捷捷微电、等;(4)具备核心竞争力的大IC设计公司,能够获取更多产能,抬升市场份额,重点公司:卓胜微、、、圣邦股份、思瑞浦,受益标的:晶丰明源等。

  钢铁板块21日盘中大幅拉升,截至发稿,鞍钢股份、西宁特钢涨停,赛福天、甬金股份、马钢股份、重庆钢铁、本钢板材等涨幅超5%。

  消息面上,6月20日晚间公告称,根据控股股东西钢集团通知,西钢集团筹划的引进战略投资者,同步实施退城环保搬迁工作。西钢集团筹划的引进战略投资者事项可能导致公司实际控制人发生变更,由于该事项尚处于筹划阶段,有关方案尚未确定,后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。

  国泰君安证券指出,随着鞍钢等公司发布中报业绩预告,钢铁二季度业绩超出市场之前预期,板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善,当前行业淡季是较好的布局时期。随着业绩释放,钢铁板块逐步进入配置窗口。继续推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。同时推荐特钢标的、广大特材、中信特钢、抚顺特钢118图库资料。永兴材料、久立特材。

  医美概念21日盘中再度活跃,截至发稿,哈三联涨停,朗姿股份涨逾8%,江苏吴中、开能健康、拉芳家化等涨幅超6%,宜华健康、金发拉比、爱美客、华熙生物、昊海生科等涨幅超5%。

  消息面上,近日,国家卫健委、网信办、公安部、海关总署、市场监管局、邮政局、药监局、中医药局八部门联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展相关整治工作。整治包含四方面内容:(1)严厉打击非法开展医美相关活动;(2)严格规范医美服务行为;(3)严厉打击非法制售药品医疗器械行为;(4)严肃查处违法广告和互联网信息。

  对此,中信证券指出,整治短期或将影响一部分需求,但经过动态再平衡后,市场需求将转移至正品行货、正规的医美终端;医美事故、纠纷减少,公众的信任度增加,必将促进全市场的需求扩容,利好全行业。医美行业快速扩容且监管整治助力“良币驱逐劣币”,继续推荐医美生物材料龙头、,关注、华东医药、四环医药、复锐医疗科技、奇致激光,此外政策利好海外公司ABBVIE(ABBV.N,乔雅登、Botox所属Allergan的母公司);推荐由医美社区到医美生态的新氧(SY.O);关注医美终端、华韩整形、奥园美谷、苏宁环球、瑞丽医美

  上周A股市场呈先抑后扬走势,在周三出现较大回撤后,创业板指连续两天上涨收复失地,科创50指数累计上涨逾4%,以半导体为首的科技股表现抢眼。

  本轮科技股行情能否延续?机构观点分析认为,本轮科技股行情尚未形成以点带面格局,因此科技股走势预计将逐步分化。景气程度较好、新产品预期较强的分支有望持续跑赢大盘。

  方正证券判断,短期科技股仍将受益于流动性和政策两方面的催化因素,但持续的科技股行情通常需要重量级的应用或者产品。当前,A股尚未形成以点带面的格局,因此科技股走势将逐步分化。景气程度较好、新产品预期较强的分支有望持续跑赢大盘。可阶段性关注智能汽车、半导体、新能源以及国防军工等方向。

  据媒体报道,在6月19日举行的2021中国汽车论坛上,中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中MCU控制芯片最为紧缺,国内MCU控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为15%,其中汽车芯片自给率不足5%。

  MCU产品的正常交货期在8-10周左右,而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况,交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨,以为例,爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。

  东方证券电子行业研究指出,受益中国终端制造,中国MCU市场规模增长速度超过国外,但是市场份额被海外半导体大厂占据,国产渗透率低。受益多重利好:1)政策层面给予多重利好,国内融资也变得相对容易;2)应用终端制造在国内,MCU应用“定义权”在中国,同时国内晶圆代工也越来越成熟;3)过去近十年,外资MCU厂商在国内的发展,为国内培养了大量人才。国内厂商近几年发展迅速,已经在特定细分领域实现了突破,在多个细分领域完成中低端产品的渗透,未来中国MCU厂商有望走向全面崛起。

  据央视财经报道,“6·18”预售前两天,宠物食品、宠物用品迎来爆发式增长,参与用户数同比增长3.5倍。6月1日零点,开场仅15分钟,宠物智能用品成交额同比增长30倍,宠物零食成交额同比增长28倍。

  艾媒咨询数据显示,2015-2020年中国宠物市场规模呈持续增长态势,2020年市场规模为2953亿元,同比增长33.5%,随着社会发展使得养宠观念不断推广普及,市场的规模化发展使得宠物市场延伸服务不断完善,宠物市场发展前景较为乐观,预计到2023年,中国宠物行业市场规模将达到5928亿元。

  多家机构看好宠物未来发展趋势。华安证券指出,过去十年,宠物行业年复合增长率逾20%,宠物市场猫犬全生命周期存在多重需求。犬经济价值在一线元,叠加医疗服务等,一年支出超2万块,宠物食品、用品、生育、洗澡、美容、保险、培训、服装、医疗、体重管理、殡葬等细分领域存在着重大机遇。